Товарные рынки
Биржа развивает торговлю товарами на базе двух основных товарных рынков — рынка драгоценных металлов и рынка продукции сельского хозяйства. Рынок драгоценных металлов организован на платформе валютного рынка Биржи, рынок продукции сельского хозяйства — на базе Национальной товарной биржи (НТБ), входящей в Группу.
Биржевая торговля сельхозпродукцией
Биржа с 2015 года развивает организованный товарный рынок по торговле сельхозпродукцией (поставочный форвард на зерно). На настоящий момент реализована полная линейка биржевых инструментов (форвард и своп) для торговли производными финансовыми инструментами: проводятся торги зерновыми (пшеница, ячмень, кукуруза), зернобобовыми (соя), масличными (подсолнечник) и сахаром. Торги соей и подсолнечником стартовали в 2018 году.
Торговля сельхозпродукцией проходит на торгово-клиринговой платформе «Урожай», которая позволяет адаптировать функционал и спецификации к принятым в отрасли стандартам торговли и логистики и оперативно запускать торги широким спектром базовых активов. Технология предоставляет прямой доступ к торгам не только брокерам, но и партнерам и конечным клиентам.
Главные преимущества биржевой торговли — прозрачное ценообразование и гарантия исполнения заключенных договоров. Для каждого покупателя или продавца контрагентом по сделке и гарантом ее исполнения выступает ЦК, функции которого выполняет НКЦ. Он также является оператором товарных поставок (ОТП), хранителем зерна, ведет товарные счета участников, учет денежных и гарантийных средств.
По итогам 2018 года совокупный объем торгов сельхозпродукцией увеличился в семь раз по сравнению с 2017 годом — до 38,1 млрд рублей. На рынке зерна объем торгов по инструментам своп увеличился в семь раз и составил 34,8 млрд рублей, по сделкам форвард объемы торгов выросли в 24 раза — до 1,4 млрд рублей (119 тыс. т). Объем торгов соей с начала проведения операций в мае 2018 года составил 2,3 млрд рублей на одном аккредитованном базисе. К концу 2018 года на торгах соей стали доступны 12 аккредитованных элеваторов. На рынке сахара объем торгов в 2018 году вырос более чем в восемь раз и достиг показателя 3,9 млрд рублей. По состоянию на конец 2018 года участниками торгов являлись 12 брокеров, пять агрохолдингов и более 280 клиентов (в два раза больше, чем в 2017 году).
Партнерами проекта по торговле агропродукцией выступают крупнейшие российские агрохолдинги, переработчики, зернотрейдеры и экспортеры. За 2018 год было аккредитовано 13 элеваторов по хранению зерна и 11 сахарных складов. Таким образом, к концу 2018 года число базисов поставки достигло 56 элеваторов и 20 сахарных складов в трех федеральных округах России.
В 2018 году НТБ вновь была признана победителем открытого конкурса по отбору бирж для проведения государственных закупочных и товарных интервенций. В 2018 году объем продаж из государственного интервенционного фонда составил 1 025,3 тыс. т зерна на сумму 9,94 млрд рублей. В целом в рамках госинтервенций с 2002 года было реализовано 31,7 млн т зерна на общую сумму 180,1 млрд рублей, а общее количество производителей — участников биржевых торгов превысило 9 тыс.
Рынок драгоценных металлов
Биржевая торговля драгоценными металлами (золотом и серебром) организована на Бирже с 2013 года. Торги драгоценными металлами реализованы на технической платформе валютного рынка с применением единой системы маржирования и управления рисками. НКЦ выступает в роли ЦК, клиринговой и расчетной организации. Поставка металла осуществляется на металлические счета участников клиринга, открытые в НКЦ. Посттрейдинговые операции включают операции со слитками драгоценных металлов в хранилище НКЦ в Москве, а также возможное использование в качестве обеспечения драгоценных металлов, находящихся на счетах участников в банках-корреспондентах в Лондоне и Цюрихе.
По итогам 2018 года объем торгов на рынке драгоценных металлов по инструментам спот и своп составил 102,3 млрд рублей (121,9 млрд рублей в 2017 году). При этом объем спот-рынка вырос в четыре раза по сравнению с 2017 годом — до 17,0 млрд рублей.
Участниками рынка являются 45 банков, включая Банк России, а также 13 брокерских компаний.
2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Объемы торгов на рынке драгоценных металлов, млрд рублей | 125,0 | 121,9 | 102,3 | –16,1 |
Объемы торгов на рынке зерна и сахара, млрд рублей | 12,5 | 5,7 | 50,0 | 771,9 |
Зерно | 12,5 | 5,3 | 46,1 | 773,7 |
Сахар | 0,5 | 3,9 | 751,5 |